Lançando uma fatura a pagar [CB]

É extremamente importante para a saúde financeira da empresa ter todas as contas em ordem, para fazer isso no sistema é muito simples, basta ir no menu Financeiro > Contas a Pagar.

Na tela seguinte é possível visualizar e filtrar as contas que já estão cadastradas no sistema. Clique em Nova Fatura a Pagar.

Na tela seguinte iremos configurar nossa conta.

1 – Fornecedor: Informe para quem você precisar pagar essa conta.

2 – Documento: Se necessário é possível informar um número do documento referente a essa fatura, pode ser o número do boleto, Nota Fiscal, ou outro documento que achar necessário para facilitar a localização dessa fatura.

3 – Descrição: Preencha com uma breve descrição da fatura.

4 – Conta: Defina qual será a conta bancária padrão para quando a fatura for paga ser descontado dessa conta. (Isso pode ser modificado posteriormente).

5 – Plano de Contas: Defina para qual plano de contas deverá ser direcionado essa conta.

6 – Emissão: Normalmente a data de emissão será o dia corrente, mas pode ser modificado.

1 – Preencha qual será o valor total da fatura, e caso seja um parcelamento basta definir o número de parcelas.

2 – É possível anexar um documento a fatura, podendo ser o boleto de pagamento, a Nota Fiscal, ou outro documento que achar necessário.

3 – O sistema fará o cálculo das parcelas de acordo com o valor total, mas essas informações podem ser totalmente modificadas.

4 – Clique em Salvar para gravar as informações.

As faturas serão lançadas e ficarão disponíveis para consulta e baixa.

Pronto, agora você já sabe como controlar todas as suas contas no sistema. 😎

Caso tenha dúvida entre em contato com o nosso suporte. 😉